第一部分

河南省档案局概况

一、河南省档案局主要职责

河南省档案局与河南省档案馆一个机构两块牌子，履行全省档案事业行政管理和省级档案收集、保管、利用等职能，为省委、省政府直属事业单位，机构规格为正厅级，人员实行参照公务员法管理。主要职责：

1贯彻执行《中华人民共和国档案法》及《中华人民共和国档案法实施办法》，拟定档案工作的地方性政策法规草案；负责全省档案事业单位的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全省档案业务工作；指导省档案学会工作。

2负责接收、征集、整理、保管省级历史档案、革命历史档案和省直机关的现行档案及有关资料；负责河南省重大活动档案整理工作；负责收集散存在省外的档案2及与河南有关的史料；负责档案编研出版工作，为社会提供利用服务。

3组织、指导全省档案理论研究工作，推广档案科研成果；制定档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

4负责制定全省档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作。

5负责监督、指导全省档案馆库的规划、修建和改造工作；协调、指导省属各类档案馆档案资料的接收范围。

6组织全省档案宣传活动，会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

7制定全省档案馆网络布局规划，指导全省档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设。

8位公民、法人和其他组织查阅利用政府信息提供服务。

9完成省委、省政府交办的其他工作。

二、河南省档案局决算单位构成

河南省档案局部门决算包括河南省档案局机关本级决算。

                       第二部分

河南省档案局2015年度部门决算表（见附件）

第三部分

河南省档案局2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

河南省档案局2015年收入总计5461.11 万元，支出总计 5642.04万元，与2014年相比，收入总计增加2609.69万元，增长91.52%。主要原因：新档案馆基本建设增加财政拨款。 支出总计增加1219.78 万元，增长 27.58 %。主要原因：新档案馆基本建设工程预付款增加。

二、收入决算情况说明

河南省档案局本年收入合计 5461.11 万元，其中：财政拨款收入  5461.11万元，占 100 %；事业收入  0万元，占 0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0  万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明

河南省档案局本年支出合计 5642.04 万元，其中：基本支出1604.98万元，占 28.45%；项目支出 4037.06 万元，占71.55%；经营支出 0 万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

河南省档案局2015年财政拨款收入总决算5461.11万元。与2014年相比，财政拨款收入总计增加2609.69万元，增加91.52%。主要原因：新档案馆基本建设增加财政拨款。财政拨款支总决算 5642.04 万元。与 2014 年相比，财政拨款支出总计增加1219.78万元，增长27.58 %。主要原因：新档案馆基本建设增加预付工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

河南省档案局2015 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1716.3 万元，支出决算为 5642.04 万元（本年度追加基本建设拨款3925.74万元），完成年初预算的 328.73  %（含本年度追加基本建设拨款）。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5089.99 万元，占90.22%；教育支出13.02万元，占0.23%；社会保障和就业支出355.33万元，占6.3%；医疗卫生和计划生育支出98.9万元，占1.75%；住房保障（类）支出  84.8万元，占 1.5% %。

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为 1215.3 万元，支出决算为  5089.99万元，完成年初预算的 418.83 %。决算数大于预算数的主要原因：本年度追加新档案馆基本建设拨款3586.77万元。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）。年初预算为84.8  万元，支出决算为 84.8 万元，完成年初预算的 100 %。

（三）教育支出（类）培训支出（款）。年初预算为18万元，支出决算为13.02万元，完成年初预算的72.34%。决算数小于预算数的主要原因：培训期间压缩，餐饮费、住宿费降低。

（四）社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）。年初预算为299.3万元，支出决算为355.33万元，完成年初预算的118.72%。决算数大于预算数的主要原因：离退休人员工资标准提高本年度追加拨款56.03万元。

（五）医疗卫生与计划生育支出（类）事业单位医疗（款）。年初预算为98.9万元，支出决算为98.9万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河南省档案局2015年一般公共预算财政拨款基本支出 1604.99 万元，其中：人员经费1321.52万元，主要包括：基本工资311.31万元、津贴补贴384.04万元、奖金87.13万元、社会保障缴费98.9万元、离休费61.8万元、退休费293.54万元、住房公积金84.8万元；公用经费283.47万元，主要包括：办公费88.13万元、邮电费10.01万元、物业管理费12.06万元、差旅费18.08万元、因公出国（境）费8.03万元、维修（护）费12.52万元、会议费32.72万元、培训费9.34万元、公务接待费1.67万元、工会经费13.7万元、福利费14.73万元、公务用车运行维护费62.53万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

河南省档案局2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 89 万元，支出决算为 72.24 万元，完成预算的 81.17 %，，主要原因：压缩公务接待次数及招待标准；根据国家车辆改革精神15年10月份封存车辆6台，同时减少车辆运行次数，降低燃油损耗等。2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比 2014 年减少26.42 万元，下降26.78  %，主要原因：压缩公务接待次数及招待标准；减少车辆运行，降低燃油损耗等。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 8.03 万元，完成预算的 89.22  %，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。全年安排因公出国（境）团组  1 个，全年因公出国（境）累计 9 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：降低住宿及公杂费用

决算数比2014 年减少0.3万元，下降3.6%，主要原因：减少了公杂支出。

（二）公务用车购置及运行费 62.54 万元，完成预算的 86.86  %，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 62.54 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

决算数小于年初预算数的主要原因：根据国家车辆改革精神2015年10份封存车辆6台，同时减少车辆运行次数，降低燃油损耗等。

决算数比2014 年减少24.92万元，下降28.49 %，主要原因：根据国家车辆改革精神15年10月份封存车辆6台，同时减少车辆运行次数，降低燃油损耗等。

（三）公务接待费1.67万元，完成预算的20.91%，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2015 年共接待 36 批次、 84 人次。

决算数小于年初预算数的主要原因：上级部门及地市档案部门来局人次比往年减少。

决算数比2014 年减少1.21 万元，增长下降41.89 %，主要原因：根据“八项规定”有关精神压缩招待费。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

河南省档案局2015年府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

河南省档案局2015 年机关运行经费支出 584.90 万元，比 2014年增加26.4 %，主要原因：增大了库存纸质档案的数字化加工支出，增加了建党70周大型展览支出。

（二）政府采购支出情况。

河南省档案局2015 年政府采购支出总额75.88 万元，其中：政府采购货物支出 36.9 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 38.98 万元。授予中小企业合同金额75.88 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，河南省档案局共有车辆 16 辆，其中，一般公务用车 16 辆；单位价值 200万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年河南省档案局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 10万元。绩效评价结果概况说明：

1、项目基本情况

项目名称：纪念抗战胜利70周年档案展览项目

项目概况：为了宏扬民族精神，我局充分利用馆藏档案资源，举办“中原壮举-抗日战争胜利70周年史料展”。资金来源为年初财政拨款。

项目绩效目标：一年一次，展期3个月。

    2、项目实施绩效管理情况

本项目所需经费编入年初财政预算，列入我局年度工作计划，并制定详细可行的项目实施计划，按照计划逐项落实。项目执行中个人分工明确，管理严谨、措施到位、指标完成良好，并按期完成既定目标。项目完成后，经验收合格后由省财政厅直接支付相关费用给制作商家。本项目预算合理、奖惩和问责明确、绩效评价结果公示为满意。通过项目实施，我们认为财政支持是项目顺利实施的关键所在，目标明确、管理严谨是项目顺利实施的有力保证，尽心、尽责完成既定目标是工作的职责和宗旨。

 3、项目资金使用及管理情况

其一.项目资金到位情况分析

项目运行经费为财政资金，根据年初部门预算安排，按照资金支付实际情况，通过财政授权支付计划下达。

其二.项目资金使用情况分析

整体策划费1万元、图籍设计制作费9万元。

其三.项目资金管理情况分析

对该项目实行专款专用，深入了解项目资金使用情况、财务状况；加强对资金使用情况的管理，自觉接受监督，杜绝挤占、截留、挪用现象发生，提高资金使用效益。

4、项目组织实施情况

项目组织实施：根据财政厅《关于2015年省直部门收支预算的批复》文件实施该项目，本项目是根据设定的绩效目标。

项目管理情况：严格按照我局财务管理各项规定，实行财务报账制管理，由保管利用处室根据分工情况和经费审批权限流程，执行此专项经费，对2015年全年档案业务专项经费运行情况和支出的经济性、效率性和效益性，以及相关人员的满意度进行客观、公正的报告。

5、项目绩效情况

项目经济性分析：档案业务工作是保管和充分利用档案资源，扩大社会影响力。

项目的效率性分析：近年来，省档案局的工作得到了省委领导的高度重视，档案工作是党的事业的重要组成部分，搞好新形势档案工作对于推进党的建设新的伟大工程、推进我省经济社会事业的发展、具有不可替代的重要地位和作用。档案业务工作项目能够全部按要求完成进度。

项目的效益性分析：2015年省档案局的工作得到了省委领导的高度重视。得到了领导的一致好评。

6、其他需要说明的问题

后续工作计划：紧紧围绕我省经济社会发展战略，以深化档案事业为第一位任务，以提升档案工作科学化水平为目标，服务大局，开拓创新，务实推进，更好地为省委、省政府决策服务，为推进中原经济区建设，加快中原崛起河南振兴服务的重要项目。

存在的问题和建议：近年来，我局本着实际需求原则，符合我省经济和社会发展实际，档案业务工作必须围绕和谐社会与服务型政府建设面临的新情况、新问题，提出切实可行、并能充分体现促进和服务作用的解决方案。期待能产生更好的社会效益和经济效益。

在下一步的升级改造过程中，要强调统筹规划原则，坚持统筹规划、统一管理，符合“整合、应用、共享、安全”信息化总体要求。

    第四部分名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××厅（局）用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××厅（局）各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××厅（局）机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××厅（局）机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……。

……。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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